Stock Analysis

环球科技控股有限公司(HKG:1026)股价上涨 26%,增长乏力不再是障碍

SEHK:1026

环球科技控股有限公司(HKG:1026)的股东们无疑会高兴地看到,该公司的股价在上个月反弹了 26%,尽管它仍在努力弥补最近的损失。 不幸的是,上个月的涨幅几乎没有挽回去年的损失,该股在去年仍下跌了 15%。

在股价大幅飙升之后,你可能会认为环球科技控股是一只不值得研究的股票,因为它的市销率(或 "P/S")达到了 1.7 倍,而香港水务行业几乎有一半公司的市销率低于 0.6 倍。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。

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香港联交所:1026 2024 年 4 月 10 日的市销率与行业对比

环球科技控股最近的表现如何?

举例来说,去年环球科技控股的收入有所下降,这一点也不理想。 一种可能是,市盈率之所以高,是因为投资者认为该公司的业绩在不久的将来仍足以超越整个行业。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。

虽然没有环球科技控股公司的分析师估计数据 ,但您可以看看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。

环球科技控股公司的收入增长预测足够吗?

只有当环球科技控股公司的增长有望超越同行业时,你才会真正放心地看到像环球科技控股公司这样高的市盈率。

先回顾一下,该公司去年的收入增长并不令人兴奋,因为它令人失望地下降了 8.6%。 过去三年的情况也不容乐观,公司收入累计缩水 7.4%。 因此,不幸的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司的收入增长并不理想。

与预计未来 12 个月将实现 11% 增长的行业相比,从最近的中期收入结果来看,该公司的下滑势头令人担忧。

有鉴于此,我们对环球科技控股公司的市盈率超过同行业公司感到担忧。 似乎大多数投资者都忽视了近期糟糕的增长率,希望公司的业务前景能出现转机。 如果市盈率下降到更符合近期负增长率的水平,现有股东很有可能会对未来感到失望。

我们能从环球科技控股公司的市盈率中学到什么?

环球科技控股公司的市盈率在其股价强劲上涨后呈上升趋势。 通常情况下,我们建议在做出投资决定时不要过多地解读市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

我们已经确定,环球科技控股公司目前的市销率远高于预期,因为从中期来看,其近期收入一直在下降。 当我们看到收入倒退并低于行业预测时,我们认为股价下跌的可能性非常大,从而使市盈率回到合理的范围内。 如果近期的中期收入趋势持续下去,将对现有股东的投资构成重大风险,而潜在投资者也很难接受股票的当前价值。

此外,您还应该了解我们发现的环球科技控股公司的 3 个警告信号(其中 2 个有点令人担忧)。

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