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市场提升动能发展集团有限公司 (HKG:1277) 股价 28%,但它还能做得更多

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动能发展集团有限公司(HKG:1277)的股价延续了近期的上涨势头,仅在上个月就上涨了 28%。 在过去的 30 天里,全年涨幅达到了 74%。

即使股价大幅飙升,动能发展集团 4.3 倍的市盈率与香港市场相比,仍不失为一个强劲的买点,因为香港约有一半公司的市盈率超过 10 倍,甚至 20 倍以上的市盈率也很常见。 尽管如此,我们还是需要深入研究一下,以确定市盈率大幅下降是否有合理的依据。

例如,动能发展集团近期的盈利下滑就值得深思。 可能是许多人预期令人失望的盈利表现会持续或加速,从而压低了市盈率。 然而,如果这种情况没有发生,那么现有股东可能会对股价的未来走向感到乐观。

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香港联交所:1277 市盈率与行业对比 2024 年 5 月 13 日
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增长是否与低市盈率相匹配?

为了证明市盈率的合理性,动能发展集团需要实现大幅落后于市场的微弱增长。

首先回顾一下去年,该公司的每股收益增长并不令人兴奋,因为它令人失望地下降了 22%。 即便如此,令人钦佩的是,与三年前相比,每股收益已累计增长了 155%,而在过去的 12 个月里更是如此。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在盈利增长方面总体上做得很好,尽管一路上也遇到了一些挫折。

与预计未来 12 个月仅增长 21% 的市场相比,根据最近的中期年化盈利结果,公司的发展势头更为强劲。

有鉴于此,动能发展集团的市盈率低于大多数其他公司就显得很奇怪了。 显然,一些股东认为最近的业绩已经超过了极限,并接受了大幅降低的销售价格。

动能发展集团市盈率的底线

动能发展集团的股票需要更多的上涨动力,才能让公司的市盈率走出低谷。 有人认为,市盈率在某些行业中是衡量价值的劣质指标,但它可以成为强大的商业情绪指标。

我们对动能开发集团的研究表明,其三年盈利趋势对市盈率的影响远没有我们预测的那么大,因为它们看起来比目前的市场预期要好。 可能存在一些未被察觉的重大盈利威胁,导致市盈率无法与这一积极表现相匹配。 如果近期的中期盈利趋势持续下去,至少价格风险看起来很低,但投资者似乎认为未来的盈利可能会有很大的波动。

那么其他风险呢?每家公司都有风险,我们发现了 动能发展集团的一个警示信号 ,你应该了解一下。

当然,你也可以找到比动能发展集团更好的股票。因此,您不妨查看本免费 合集,了解市盈率合理且盈利增长强劲的其他公司。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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