Stock Analysis
宜信集团有限公司(HKG:2858)的股价在经历了之前的震荡期后,在本月取得了令人印象深刻的30%的涨幅。 遗憾的是,上个月的涨幅并没有挽回去年同期的损失,该股在去年同期仍下跌了 37%。
即使股价大幅飙升,仍然没有多少人认为宜信集团 7.5 倍的市盈率值得一提,而香港的市盈率中位数与之相近,约为 9 倍。 虽然这可能不会引起任何关注,但如果市盈率不合理,投资者可能会错失潜在的机会或忽视即将到来的失望。
宜信集团近期的表现令人欣喜,尽管市场盈利出现逆转,但其盈利却在上升。 一种可能是,市盈率之所以适中,是因为投资者认为该公司未来的盈利弹性将减弱。 如果不是这样,那么现有股东就有理由对未来的股价走向感到乐观。
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为了证明其市盈率的合理性,宜信集团需要实现与市场相近的增长。
首先回顾过去,我们发现该公司去年的每股收益增长了 49%,令人印象深刻。 然而,最近三年的总体表现并不尽如人意,没有实现任何增长。 因此,在我们看来,该公司在这段时间内的盈利增长喜忧参半。
展望未来,该公司的两位分析师预计,未来三年的年收益增长率应为 20%。 与此同时,其他市场的预测年增长率仅为 15%,吸引力明显不足。
根据这些信息,我们发现宜信集团的市盈率与市场相当接近,这很有意思。 这可能是因为大多数投资者并不相信该公司能实现未来的增长预期。
宜信集团市盈率的底线
宜信集团的股票近来势头强劲,这使其市盈率与市场持平。 我们认为,市盈率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。
我们已经确定,宜信集团目前的市盈率低于预期,因为其预测增长高于整个市场。 当我们看到强劲的盈利前景和高于市场的增长速度时,我们认为潜在的风险可能会对市盈率造成压力。 至少,股价下跌的风险看起来不大,但投资者似乎认为未来的盈利可能会出现一些波动。
在您确定自己的观点之前,我们发现了宜信集团的 3 个警示信号(其中 2 个有点令人担忧!),您应该注意。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.