Stock Analysis
东瀛游控股有限公司(HKG:6882)刚刚公布了健康的盈利报告,但股价却没有太大波动。 投资者可能忽略了一些对公司未来发展有利的潜在因素。
近距离观察 EGL Holdings 的盈利情况
权责发生制比率是衡量公司将利润转化为自由现金流(FCF)情况的一个重要财务比率。通俗地说,该比率是从净利润中减去自由现金流,再除以公司在此期间的平均运营资产。 你可以把现金流的应计比率看作 "非 FCF 利润比率"。
这意味着负的应计比率是件好事,因为它表明公司带来的自由现金流比其利润所显示的要多。 这并不意味着我们应该担心正的应计比率,但值得注意的是应计比率相当高的情况。 值得注意的是,一些学术证据表明,高应计比率一般来说对近期利润是个坏兆头。
在截至 2023 年 12 月的 12 个月里,EGL Holdings 的应计比率为-0.37。 这意味着它有非常好的现金转换能力,去年的盈利实际上大大低估了其自由现金流。 事实上,在过去的 12 个月里,该公司报告的自由现金流为 2.22 亿港元,远远超过其报告的 7170 万港元利润。 毫无疑问,东瀛控股的股东们对过去十二个月自由现金流的改善感到高兴。
注:我们一直建议投资者检查资产负债表的实力。点击这里查看我们对EGL控股的资产负债表分析。
我们对 EGL Holdings 盈利表现的看法
令股东们感到高兴的是,EGL Holdings产生了大量的自由现金流来支持其法定利润数字。 基于这一观察,我们认为 EGL Holdings 的法定利润实际上可能低估了其盈利潜力! 尽管东瀛控股去年亏损,但今年却实现了盈利,这无疑是一个积极的信号。 本文的目的是评估法定盈利在多大程度上反映了公司的潜力,但还有很多问题需要考虑。 因此,盈利质量固然重要,但考虑 EGL Holdings 目前面临的风险也同样重要。 为此,您应该了解我们在 EGL Holdings 发现的3 个警示信号(其中 1 个非常重要)。
今天,我们放大了一个数据点,以便更好地了解 EGL Holdings 的利润性质。 但是,如果你能专注于细枝末节,总会有更多发现。 例如,许多人认为高股本回报率表明企业经济状况良好,而另一些人则喜欢 "跟着钱走",寻找内部人士购买的股票。 因此,您不妨看看这份免费的 高股本回报率公司集锦,或者 这份内部人士正在购买的股票清单。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
About SEHK:6882
EGL Holdings
An investment holding company, provides package tours in Hong Kong, Macau, Japan, and internationally.