Stock Analysis
尽管Keep Inc.(HKG:3650)的股价已经涨势强劲,但在过去三十天里仍上涨了27%。 最近的买家可能会笑逐颜开,但长期持有者可能就没那么高兴了,因为最近的涨幅只是让股价回到了一年前的起点。
虽然股价飙升,但与香港消费服务行业相比,Keep 目前 1.6 倍的市销率(或称 "市盈率")仍显得相当 "中庸",因为香港消费服务行业的市销率中位数约为 1.2 倍。 虽然这可能不会引起任何关注,但如果市盈率/销售额比率不合理,投资者可能会错失潜在机会或忽视即将到来的失望。
Keep 的市销率对股东意味着什么?
Keep最近的表现并不理想,因为与其他平均收入有所增长的公司相比,Keep的收入下降幅度较大。 也许市场预期其糟糕的收入表现会有所改善,从而使市盈率不至于下降。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会为该股付出过高的代价。
想全面了解分析师对该公司的预期吗?我们关于 Keep 的免费 报告 将帮助您揭示地平线上的前景。收入预测是否与市盈率相匹配?
Keep 的市盈率是一家预计只会实现适度增长的公司的典型市盈率,重要的是,该公司的业绩与行业表现一致。
在回顾去年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 3.3%。 不过,尽管短期业绩不尽如人意,但最近三年的总体收入增长了 93%,表现出色。 因此,尽管股东们更希望公司继续保持这种增长势头,但他们肯定会对中期收入增长率表示欢迎。
展望未来,据观察该公司的两位分析师估计,未来三年的年增长率应为 7.8%。 据预测,该行业的年增长率将达到 17%,因此该公司的收入业绩将有所下降。
有鉴于此,Keep 公司的市盈率与大多数其他公司的市盈率保持一致,这一点很奇怪。 显然,该公司的许多投资者并不像分析师指出的那样看跌,他们现在并不愿意抛售股票。 由于这种收入增长水平很可能最终会拖累股价,因此维持这些价格将很难实现。
Keep 的市盈率底线
Keep的股价已大幅上涨,现在Keep的市盈率又回到了行业中位数的范围内。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。
分析师对 Keep 公司收入前景的预测表明,收入前景不佳并没有像我们预测的那样对市盈率产生负面影响。 目前,我们对市盈率没有信心,因为预测的未来收入不可能长期支持更积极的情绪。 这种情况对当前和潜在的投资者构成了风险,如果低收入增长影响了投资者的情绪,他们可能会看到股价下跌。
始终有必要考虑无处不在的投资风险。我们在 Keep 中发现了 3 个警示信号,了解它们应该成为您投资过程的一部分。
如果这些风险让你重新考虑对 Keep 的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些优质股票。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
About SEHK:3650
Keep
An investment holding company, operates an integrated online and offline platform for fitness service and online retail of fitness related products in the People’s Republic of China.