Stock Analysis
对一些股东来说,不幸的是,汉威集团控股有限公司(HKG:8219)的股价在过去三十天内下跌了 28%,延长了近期的痛苦。 对于任何长期股东来说,过去一个月的股价跌幅锁定在 58%,结束了难忘的一年。
尽管股价大跌,但你仍然可以原谅自己对汉威集团控股公司 0.2 倍的市盈率无动于衷,因为香港奢侈品行业的市盈率(或 "P/S")中位数也接近 0.7 倍。 不过,不加解释地忽视市盈率也不是明智之举,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。
汉威集团控股公司的业绩表现
举例来说,汉威集团控股公司的收入在过去一年中有所下降,这一点并不理想。 也许投资者认为最近的收入表现足以与行业保持一致,从而使市盈率不至于下降。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。
虽然目前还没有分析师对汉威集团控股公司的估值,但您可以免费 查看这个数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。汉威集团控股公司的收入增长趋势如何?
有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如汉威集团控股公司的市盈率)应该与同行业相匹配才算合理。
回顾过去,去年公司的营业额令人沮丧地下降了 32%。 然而,在此之前的几年里,该公司的业绩非常强劲,这意味着在过去三年里,该公司的总收入仍能增长 33%,令人印象深刻。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面总体上做得很好,尽管一路上也遇到了一些挫折。
这与其他行业形成了鲜明对比,其他行业预计明年将增长 13%,大大高于公司最近的中期年化增长率。
有鉴于此,我们发现汉威集团控股公司的市盈率与同行业的市盈率不相上下,这很耐人寻味。 显然,该公司的许多投资者并不像近期所显示的那样看跌,他们现在并不愿意放弃手中的股票。 如果市盈率下降到更符合近期增长率的水平,他们可能会对未来感到失望。
最后的话
汉威集团控股公司(Hanvey Group Holdings)股价的暴跌使其市盈率回到了与行业其他公司相似的水平。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们已经确定,汉威集团控股公司的平均市销率有点出人意料,因为其最近三年的增长低于更广泛的行业预测。 现在,我们对市盈率感到不舒服,因为这种收入表现不可能长期支持更积极的情绪。 除非近期的中期状况有所改善,否则很难将目前的股价视为合理价值。
你应该时刻考虑风险。例如,我们发现 汉威集团控股公司有两个警示信号 值得注意,其中一个有点令人不快。
如果您不确定汉威集团控股公司的业务实力,不妨浏览一下我们的业务基本面稳健的股票互动列表,看看您可能错过的其他公司。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
About SEHK:8219
Hanvey Group Holdings
An investment holding company, designs, develops, manufactures, and distributes watch products on an original design manufacturing basis in Hong Kong and the People’s Republic of China.