Stock Analysis
对一些股东来说,不幸的是,志道国际(控股)有限公司(HKG:1220)的股价在过去三十天里下跌了 32%,延长了近期的痛苦。 不过,糟糕的一个月并没有完全毁掉过去的一年,股价上涨了 48%,即使在牛市中也很不错了。
尽管股价大幅下跌,你仍然可以原谅自己对智道国际(控股)0.2 倍的市盈率无动于衷,因为香港建筑行业的市盈率中位数也接近 0.3 倍。 不过,不加解释地忽略市盈率并不明智,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。
志道国际(控股)的近期表现如何?
智道国际(控股)近期的表现相当有利,因为其收入一直在快速增长。 可能是许多人预计强劲的收入表现会减弱,这使得股价以及市盈率没有上升。 如果这种情况没有发生,那么现有股东就有理由对股价的未来走向感到乐观。
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为了证明其市盈率的合理性,志道国际(控股)需要实现与同行业类似的增长。
首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长了 206%,令人印象深刻。 近期的强劲表现意味着,在过去三年里,该公司的收入总计增长了 300%。 因此,股东们肯定会对这些中期收入增长率表示欢迎。
将最近的中期收入轨迹与该行业 11% 的一年期增长预测相比,该公司明显更具吸引力。
有鉴于此,智道国际(控股)的市盈率与大多数其他公司的市盈率保持一致就显得很奇怪了。 这可能是因为大多数投资者不相信该公司能保持近期的增长速度。
知岛国际(控股)的市盈率对投资者意味着什么?
在志道国际(控股)股价暴跌后,其市盈率仅与行业市盈率中位数持平。 我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。
我们已经确定,知豆国际(控股)目前的市销率低于预期,因为其最近三年的增长高于更广泛的行业预测。 当我们看到收入强劲且增长速度高于行业水平时,我们只能假设潜在风险可能会对市盈率造成压力。 看来有些人确实预计到了收入的不稳定性,因为近期这种中期状况的持续通常会提振股价。
您需要注意风险,例如, 知岛国际(控股)有两个警示信号 (还有 一个让我们有点不舒服),我们认为您应该了解一下。
当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司通常更安全。因此,您不妨看看这本免费 资料集,其中收录了市盈率合理、盈利增长强劲的其他公司。
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