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分析师更看淡凯兰科技股份有限公司(SZSE:300353(与过去相比,分析师更看淡凯兰科技股份有限公司(SZSE:300353)
今天,市场力量给凯兰科技股份有限公司(SZSE:300353)的股东们下了一场雨。(今天,分析师下调了凯兰科技股份有限公司(SZSE:300353)股东对今年业绩的预测。 收入和每股收益(EPS)预测均被下调,分析师们看到了地平线上的灰色阴云。
下调预测后,凯兰科技的双分析师目前一致认为,2024 年的收入将达到 15 亿日元,如果实现这一目标,将比过去 12 个月的销售额大幅增长 30%。 同期的法定每股收益预计将大幅下降 63%,降至 0.14 日元。 在此之前,分析师预测 2024 年的收入为 19 亿日元,每股收益为 0.29 日元。 事实上,我们可以看到,分析师们对凯兰科技的前景更加看淡,不仅大幅削减了收入预期,还下调了每股收益预期。
分析师没有对 12.97 元人民币的目标价做出重大调整,这表明下调评级预计不会对凯兰科技的估值产生长期影响。
当然,看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 从最新的预测中可以明显看出,凯兰科技的增长速度有望明显加快,预计到2024年底年化收入将增长30%,明显快于过去五年9.4%的历史年增长率。 相比之下,我们的数据显示,类似行业的其他公司(分析师覆盖范围内)预计年收入增长率为 21%。 很明显,虽然增长前景比近期更为光明,但分析师也预计凯兰科技的增长速度将快于整个行业。
底线
新预期中最大的问题是分析师下调了每股收益预期,这表明凯兰科技未来将面临商业逆风。 虽然分析师下调了收入预期,但这些预测仍意味着收入表现将好于整个市场。 我们还惊讶地发现,目标股价保持不变。尽管如此,业务状况的恶化(假设预测准确的话!)可能会成为股价的领先指标,因此我们不会责怪投资者在评级下调后对凯兰科技持更加谨慎的态度。
因此,情况肯定不容乐观,你也应该知道,我们已经发现了凯兰科技的一些潜在警示信号,包括去年稀释性股票发行。 在 我们的平台上 免费了解更多信息,并发现我们发现的另外一个标志 。
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