Stock Analysis
本周,金地集团(SHSE:600383)的股东们一定会很高兴,因为该公司最新季度财报发布后,股价上涨了 17%,达到 3.98 日元。 收入不及预期,69 亿日元的收入比预期低 19%。收益也相应下滑,金地法定每股亏损 0.06 元人民币,而分析师的预期是盈利。 对于投资者来说,这是一个重要的时刻,因为他们可以跟踪公司在报告中的表现,看看专家们对明年的预测,以及对企业的预期是否发生了变化。 读者会很高兴知道,我们汇总了最新的法定预测,看看分析师们在最新业绩公布后是否改变了对 Gemdale 的看法。
最近的财报发布后,7 位分析师一致认为金地集团 2024 年的收入将达到 803 亿日元。这意味着与过去 12 个月相比,收入将大幅下降 11%。 每股法定收益预计将跃升 2066%,达到 0.50 人民币。 然而,在最新财报发布之前,分析师预计 2024 年的收入为 824 亿日元人民币,每股收益(EPS)为 1.16 日元人民币。 由此可见,在最新财报发布后,市场情绪无疑变得更加看空,导致收入预期下调,每股收益预期也大幅下调。
尽管预测收益被下调,但 3.83 日元的目标价并没有发生实际变化,这表明分析师认为这些变化对其内在价值并没有产生重大影响。 观察分析师的预测范围,评估离群观点与平均值之间的差异也很有启发。 最乐观的 Gemdale 分析师将目标价定为每股 5.15 日元,而最悲观的分析师将目标价定为 3.00 日元。 可以看出,分析师们对该股未来的看法并不完全一致,但估计范围仍然相当小,这表明结果并非完全不可预测。
当然,看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 这些估算意味着收入预计将放缓,到 2024 年底,年化降幅预计将达到 15%。这表明,与过去五年 15% 的年增长率相比,下降幅度很大。 相比之下,我们的数据显示,在可预见的未来,同行业其他公司(分析师覆盖范围内)的收入预计将每年增长 3.5%。 因此,尽管其收入预计会缩水,但这并不意味着锦上添花--Gemdale 预计将落后于整个行业。
底线
最令人担忧的是,分析师们下调了每股收益预期,这表明 Gemdale 未来的业务可能会遇到阻力。 不幸的是,他们还下调了收入预期,而我们的数据显示,与整个行业相比,Gemdale 的业绩表现不佳。即便如此,每股收益对于企业的内在价值来说更为重要。 共识目标价没有发生实际变化,这表明该企业的内在价值并没有随着最新的预期发生任何重大变化。
根据这一思路,我们认为企业的长期前景比明年的收益更有意义。 我们对 Gemdale 的预测一直持续到 2026 年,您可以在我们的平台上免费查看。
您仍然需要注意风险,例如,我们认为您应该了解 Gemdale 的 两个警示信号 ( 还有一个有点令人担忧) 。
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Gemdale
Engages in the real estate development business in China and internationally.