Stock Analysis
江苏格大生物科技股份有限公司(SHSE:688670)的股东们无疑会高兴地看到,该公司的股价在上个月反弹了 25%,尽管它仍在努力弥补最近的损失。 但并不是所有的股东都会感到高兴,因为在过去的 12 个月里,该公司的股价仍然下跌了 48%,令人非常失望。
在股价坚挺反弹之后,考虑到中国生物技术行业几乎有一半公司的市销率低于 7.3 倍,你可能会认为江苏绿科生物技术是一只不值得研究的股票,其市销率(或 "P/S")为 10.9 倍。 不过,市销率高可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
江苏吉大生物科技股份有限公司近期表现如何?
例如,江苏吉大生物科技股份有限公司最近的财务表现不佳,收入一直在下降。 一种可能是,市盈率之所以高,是因为投资者认为该公司的业绩在不久的将来仍足以超越整个行业。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
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有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如江苏格大生物科技股份有限公司的市盈率)应优于同行业才算合理。
回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 17%。 过去三年的情况也不容乐观,公司收入累计缩水 63%。 因此,不幸的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司在收入增长方面做得并不好。
将这一中期收入轨迹与更广泛的行业一年期 162% 的扩张预测相比较,就会发现它的前景并不乐观。
根据这些信息,我们发现江苏格大生物科技股份有限公司的市盈率高于行业水平。 似乎大多数投资者都忽视了该公司近期的低增长速度,并希望该公司的业务前景能出现转机。 如果市盈率下降到更符合近期负增长率的水平,现有股东很有可能会对未来感到失望。
我们能从江苏格大生物科技股份有限公司的市盈率中学到什么?
江苏格大生物科技股份已经向北迈出了一大步,但其市盈率却因此而升高。 我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。
我们对江苏格大生物科技股份有限公司(Gdk Biological Technology)的研究表明,考虑到该行业的增长趋势,其中期收入缩水并没有导致市销率达到我们预期的水平。 目前,我们对高市盈率并不满意,因为这种收入表现不太可能长期支撑这种积极情绪。 除非近期的中期状况明显改善,否则投资者将很难接受股价的合理价值。
其他风险呢?每家公司都有风险,我们发现 江苏格大生物科技股份有限公司有两个警示信号 值得注意。
如果过去盈利增长稳健的公司符合你的口味,你不妨看看这本免费的资料集,其中收录了其他盈利增长强劲、市盈率较低的公司。
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Jiangsu Gdk Biological Technology
Engages in the scientific research, production, operation, and service of human vaccines.