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市场仍对深圳迪纳摩股份有限公司 (SZSE:300769) 缺乏信心

SZSE:300769
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深圳迪纳摩股份有限公司(SZSE:300769市销率(或 "P/S")为 0.5 倍,与中国化工行业相比,它现在看起来像是一个买点,因为中国化工行业约有一半公司的市销率超过 1.9 倍,甚至超过 4 倍的也很常见。 尽管如此,我们仍需深入研究,以确定降低市盈率是否有合理的依据。

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深圳证券交易所:300769 2024 年 2 月 27 日的市销率与行业对比

深圳迪纳尼克的近期表现如何?

深圳迪能近期的收入增长优于大多数其他公司,表现相对较好。 可能是许多人预计强劲的收入表现会大幅下滑,这压制了股价,从而压制了市盈率。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买入一些股票。

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收入预测是否与低市盈率相匹配?

有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率(如深圳迪纳尼克的市盈率)应该低于同行业,这样才算合理。

回顾过去一年,该公司的营业额增长了 32%。 令人惊叹的是,由于过去 12 个月的收入增长,该公司三年的收入增长幅度达到了几个数量级。 因此,可以说公司最近的收入增长是非常出色的。

展望未来,据关注该公司的分析师估计,未来三年的年增长率将达到 22%。 这将大大高于整个行业 7.0% 的年增长率预测。

有鉴于此,深圳迪纳尼克的市盈率低于大多数其他公司就显得很奇怪了。 看来,大多数投资者根本不相信该公司能实现未来的增长预期。

深圳迪纳尼克的市盈率对投资者意味着什么?

我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

在我们看来,深圳迪能目前的市销率明显偏低,因为其收入增长预测高于同行业其他公司。 当我们看到如此强劲的增长预测时,我们只能假设潜在的风险可能会给市盈率带来巨大压力。 市场似乎在预期收入的不稳定性,因为这些情况通常应该会提振股价。

值得注意的是,我们还发现了深圳迪纳摩的 3 个警示信号(其中 2 个可能很严重!),您需要加以考虑。

如果这些风险让您重新考虑对深圳迪能的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些股票值得关注。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.