这四项指标表明深圳王子新材料股份有限公司（SZSE:002735）合理使用债务

沃伦-巴菲特（Warren Buffett）有一句名言："波动远非风险的同义词。 在考察一家公司的风险程度时，自然要考虑其资产负债表，因为企业倒闭时往往会涉及债务。 我们注意到深圳太子新材料股份有限公司（SZSE:002735）的资产负债表。(深圳太子新材料股份有限公司（SZSE:002735）的资产负债表上确实有债务。 但真正的问题是，这些债务是否会给公司带来风险。

债务会带来什么风险？

债务可以帮助企业，直到企业难以用新资本或自由现金流偿还债务。 资本主义的重要组成部分就是 "创造性毁灭 "过程，失败的企业会被银行家无情地清算。 虽然这种情况并不常见，但我们经常会看到负债企业永久性地稀释股东，因为贷款人迫使它们以不良价格筹集资金。 不过，对于需要资金以高回报率投资增长的企业来说，债务可以取代稀释，成为一个非常好的工具。 当我们考虑一家公司的债务使用情况时，我们首先会将现金和债务放在一起考虑。

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深圳王子新材料股份有限公司有多少债务？

您可以点击下图查看历史数据，但它显示深圳王子新材料有限公司在 2024 年 3 月的债务为 2.689 亿人民币，低于一年前的 3.470 亿人民币。 不过，其资产负债表显示其持有 7.768 亿人民币现金，因此实际拥有 5.079 亿人民币净现金。

深圳太子新材料股份有限公司的负债情况

最新的资产负债表数据显示，深圳太子新材料股份有限公司有 8.803 亿人民币的负债将在一年内到期，还有 7,290 万人民币的负债将在一年后到期。 另一方面，该公司的现金为 7.768 亿元人民币，一年内到期的应收账款为 8.148 亿元人民币。 因此，该公司的流动资产实际上比负债总额多出6.385 亿人民币。

这种短期流动性表明，深圳太子新材料有限公司很可能可以轻松偿还债务，因为其资产负债表远远没有达到捉襟见肘的程度。 简而言之，深圳太子新材料有限公司拥有净现金，因此可以说它没有沉重的债务负担！

此外，深圳太子新材料有限公司的息税前利润在过去 12 个月里增长了 53%，这种增长将使其更容易处理债务。 在分析债务时，资产负债表显然是重点。 但最终，企业未来的盈利能力将决定深圳太子新材料有限公司能否随着时间的推移增强其资产负债表。 因此，如果您想了解专业人士的看法，您可能会对这份免费的分析师盈利预测报告感兴趣。

最后，公司只能用冰冷的现金来偿还债务，而不是会计利润。 虽然深圳太子新材料股份有限公司的资产负债表上有净现金，但仍值得看看它将息税前利润（EBIT）转换为自由现金流的能力，以帮助我们了解它建立（或侵蚀）现金余额的速度有多快。 从过去三年的情况来看，深圳太子新材料有限公司实际上总体上是现金流出。 对于一家自由现金流为负的公司来说，负债通常更加昂贵，而且几乎总是风险更大。股东应该希望情况有所改善。

总结

虽然调查一家公司的债务总是明智之举，但在这种情况下，深圳太子新材料股份有限公司拥有 5.079 亿人民币的净现金，资产负债表看起来也不错。 我们喜欢该公司去年息税前利润同比增长 53% 的表现。 那么，深圳太子新材料有限公司的债务会带来风险吗？在我们看来并非如此。 在分析债务水平时，资产负债表显然是一个起点。 但归根结底，每家公司都可能存在资产负债表之外的风险。 这就是一个例子：我们发现 深圳王子新材料股份有限公司有两个警示信号 值得注意，其中一个让我们很不舒服。

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