Stock Analysis
上海宏大新材料股份有限公司(SZSE:002211)股价下跌30%,市场信心不足(深交所:002211)股价下跌 30
上海宏大新材料股份有限公司(SZSE:002211)的股东们正在翘首以待。(上个月,上海宏大新材料股份有限公司(SZSE:002211)的股价下跌了 30%,这让翘首以盼的股东们受到了打击。 过去 30 天的下跌为股东们艰难的一年画上了句号,在此期间股价下跌了 29%。
虽然股价大幅下跌,但考虑到中国化工行业几乎有一半公司的市销率低于 2 倍,上海宏达新材料 4 倍的市销率仍不值得研究。 尽管如此,我们还是需要深入研究一下,以确定市销率升高是否有合理的依据。
上海宏大新材料近期表现如何?
举例来说,上海宏达新材料的收入在过去一年中有所下降,这一点也不理想。 也许市场认为该公司能在短期内跑赢同行业其他公司,这使得市盈率居高不下。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到相当紧张。
虽然没有分析师对上海宏大新材料的预测,但请看这个免费 的数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。收入增长指标对高市盈率有何启示?
有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如上海宏大新材料的市盈率)应优于同行业才算合理。
回顾过去一年,该公司的净利润令人沮丧地下降了 41%。 过去三年的情况也不容乐观,公司收入累计缩水 76%。 因此,可以说公司最近的收入增长并不理想。
与预计未来 12 个月将实现 23% 增长的行业相比,从最近的中期收入结果来看,该公司的下滑势头令人担忧。
有鉴于此,我们对上海宏达新材料的市盈率高于同行业感到担忧。 显然,许多投资者对该公司的看好程度远远超过了近期的预期,他们不愿意以任何价格抛售股票。 如果市盈率下降到更符合近期负增长率值的水平,现有股东很有可能会对未来感到失望。
我们能从上海宏大新材料的市盈率中学到什么?
尽管近期股价疲软,但上海宏达新材料的市盈率仍高于业内大多数其他公司。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以是一个强有力的商业情绪指标。
我们已经确定,上海宏达新材料目前的市销率远高于预期,因为从中期来看,其近期收入一直在下降。 随着投资者对收入下降的担忧,情绪恶化的可能性非常大,这可能会使市盈率回到我们的预期水平。 如果近期的中期收入趋势持续下去,将对现有股东的投资构成重大风险,潜在投资者也很难接受该股的当前价值。
尽管如此,请注意上海宏大新材料在我们的投资分析中显示出两个警告信号,其中一个让我们有点不舒服。
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