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深圳寰宇集团股份有限公司(SZSE:000023)的股票可能跑得太快了

SZSE:000023
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当中国基础材料行业近半数公司的市销率(或 "P/S")低于 1.3 倍时,您可以考虑将深圳寰宇集团股份有限公司(Shenzhen Universe Group Co .(深圳寰宇集团股份有限公司(SZSE:000023)的市销率为 3.2 倍,是一只值得回避的股票。 不过,我们还需要深入研究一下,以确定市盈率升高是否有合理的依据。

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深圳寰宇集团的表现如何?

例如,考虑到深圳寰宇集团最近的财务表现不佳,其收入一直在下降。 也许市场认为,该公司在不久的将来可以超越同行业其他公司,这使得市盈率居高不下。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。

虽然目前还没有分析师对深圳寰宇集团的估值,但您可以看看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。

预测深圳寰宇集团的收入增长是否足够?

为了证明其市盈率的合理性,深圳寰宇集团需要取得超越行业的惊人增长。

回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 68%。 过去三年的情况也不容乐观,公司收入累计缩水 87%。 因此,股东们会对中期收入增长率感到失望。

与该公司形成鲜明对比的是,该行业的其他公司预计明年将增长 20%,这确实让人对该公司近期的中期收入下滑有了更深刻的认识。

有鉴于此,深圳寰宇集团的市盈率高于大多数其他公司,令人震惊。 看来,大多数投资者都忽视了公司近期的低增长率,而寄希望于公司业务前景的好转。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的持续可能最终会对股价造成沉重打击。

深圳寰宇集团的市盈率对投资者意味着什么?

有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。

我们对深圳寰宇集团的研究表明,鉴于该行业将出现增长,其中期收入缩水并没有导致市销率达到我们预期的那么低。 由于投资者担心收入下降,情绪恶化的可能性很大,这可能会使市盈率回到我们预期的水平。 除非近期的中期状况明显改善,否则投资者将很难接受股价的合理价值。

你应该时刻考虑风险。例如,我们发现 深圳寰宇集团有两个警示信号 值得注意,其中一个非常重要。

如果您对深圳寰宇集团的业务实力不确定,不妨浏览我们的 "业务基本面稳健的股票互动列表",了解您可能错过的其他公司。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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