Stock Analysis
尽管已经表现强劲,但Ecovacs Robotics Co.(SHSE:603486)的股价在过去三十天内上涨了 28%。 但并非所有股东都会感到欢欣鼓舞,因为在过去 12 个月里,该公司股价仍下跌了 34%,令人大失所望。
在股价大幅飙升之后,Ecovacs Robotics 目前 43 倍的市盈率(或 "市净率")可能发出了看跌信号,因为中国几乎有一半公司的市盈率低于 30 倍,甚至低于 19 倍的市盈率也并不罕见。 尽管如此,我们还是需要深入研究一下,以确定市盈率过高是否有合理的依据。
Ecovacs Robotics 公司最近的业绩并不理想,因为与其他平均业绩有所增长的公司相比,它的盈利下降得很厉害。 一种可能是,市盈率之所以高,是因为投资者认为这种糟糕的盈利表现会出现转机。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
想知道分析师认为 Ecovacs Robotics 的未来与行业的对比情况吗?如果是这样,我们的免费 报告就是一个很好的开始。增长指标对高市盈率有何启示?
有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率(如 Ecovacs Robotics 的市盈率)应该超过市场表现才算合理。
回顾过去,该公司去年的业绩令人沮丧地下降了 64%。 过去三年的情况也不容乐观,公司每股收益累计缩水 6.9%。 因此,可以说该公司最近的盈利增长并不理想。
展望未来,该公司的分析师估计,未来三年的年盈利增长率应为 52%。 这大大高于大盘 20% 的年增长率预期。
有鉴于此,Ecovacs Robotics 的市盈率高于大多数其他公司也就不难理解了。 显然,股东们并不热衷于抛售那些可能拥有更繁荣未来的公司。
Ecovacs机器人公司市盈率的底线
Ecovacs Robotics的股价在正确的方向上得到了推动,但其市盈率也被抬高了。 虽然市盈率不应该成为您是否购买股票的决定性因素,但它却是盈利预期的晴雨表。
正如我们所猜测的那样,我们对 Ecovacs Robotics 分析师预测的研究表明,其卓越的盈利前景是导致其市盈率居高不下的原因。 目前,股东们对市盈率很满意,因为他们相信未来的盈利不会受到威胁。 除非这些条件发生变化,否则它们将继续为股价提供强有力的支撑。
那么其他风险呢?每家公司都有风险,我们发现 Ecovacs Robotics 有两个警示信号 值得注意。
您也许能找到比 Ecovacs Robotics 更好的投资项目。如果您想选择一些可能的候选公司,请查看这份市盈率较低(但已证明能实现盈利增长)的有趣公司 免费 清单。
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About SHSE:603486
Ecovacs Robotics
Engages in the research, development, design, manufacture, and sale of robotic products in China.