Stock Analysis
南方中金环境股份有限公司(SZSE:300145(南方中金环境股份有限公司(SZSE:300145)股价上涨 31%,但增长乏力
南方中金环境股份有限公司(南方中金环境股份有限公司(SZSE:300145)的股东们无疑会高兴地看到,该公司的股价在上个月反弹了 31%,尽管它仍在努力弥补最近的损失。 尽管最近股价有所上涨,但 2.9% 的年度股价回报率并不令人印象深刻。
尽管价格坚挺反弹,南方中金环境目前的市销率(或 "P/S")仍为 1 倍,考虑到中国机械行业近一半公司的市销率高于 2.7 倍,甚至市销率高于 5 倍也并不罕见,因此该公司目前可能仍是买入信号。 尽管如此,我们仍需深入研究,以确定降低市盈率是否有合理的依据。
南方中金环境的市销率对股东意味着什么?
最近一段时间,南方中金环境的日子并不好过,因为它的收入增长速度比其他大多数公司都要慢。 似乎很多人都认为收入表现不理想的情况会持续下去,从而压制了市净率的增长。 如果是这样的话,那么现有股东可能很难对股价的未来走向感到兴奋。
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有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(P/S)应该低于同行业,这样南方中金环境的市盈率才会被认为是合理的。
首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长了 6.5%。 而在此之前,公司在过去三年中的收入累计增长了 39%。 因此,股东们肯定会对这些中期收入增长率表示欢迎。
展望未来,两位跟踪该公司的分析师预计,明年的收入将增长 14%。 与此同时,其他行业的收入预计将增长 27%,这显然更具吸引力。
有了这些信息,我们就能理解为什么南方中金环境的市盈率低于同行业。 似乎大多数投资者预期未来增长有限,只愿意为该股支付较低的价格。
南方中金环境的市盈率底线
最近的股价飙升并不足以使南方中金环境的市盈率接近行业中位数。 仅用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。
我们已经确定,南方中金环境之所以能保持较低的市销率,是因为其预测增长低于整个行业的预期。 股东对公司收入前景的悲观情绪似乎是导致市盈率低迷的主要原因。 除非这些情况得到改善,否则它们将继续在这些水平附近对股价构成障碍。
我们不想过多渲染,但我们也发现了南方中金环境的两个警示信号(其中一个可能很严重!),您需要注意。
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