Stock Analysis
浙江日发精密机械股份有限公司(SZSE:002520)股价在过去三十天里反弹了26%,持有该公司股票的投资者应该感到欣慰。(浙江日发精密机械股份有限公司(SZSE:002520)的股价在过去三十天里反弹了 26%,这让持有该公司股票的人松了一口气,但该股还需要继续上涨,以修复近期对投资者投资组合造成的损害。 不幸的是,上个月的涨幅几乎无法弥补去年同期的损失,该股在去年同期仍下跌了 25%。
即使股价大幅跳水,浙江日发精机目前的市销率(或 "P/S")仍可能是买入信号,因为中国机械行业几乎有一半公司的市销率高于 2.7 倍,即使市销率高于 5 倍也并不罕见。 尽管如此,我们仍需深入研究,以确定降低市盈率是否有合理的依据。
浙江日发精机的表现如何?
举例来说,浙江日发精机最近的财务表现不佳,收入一直在下降。 可能是许多人预计其令人失望的收入表现将持续或加速,这压制了市盈率。 那些看好浙江日发精密机械的人希望情况并非如此,这样他们就可以以较低的估值买入该股。
我们没有分析师的预测,但您可以查看我们关于浙江日发精密机械的盈利、收入和现金流的免费 报告,了解最近的趋势如何为公司的未来奠定基础。收入预测是否与低市盈率相匹配?
有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该低于同行业水平,这样浙江日发精机的市盈率才算合理。
在回顾去年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 5.6%。 尽管如此,得益于早期的增长,公司的总收入还是比三年前大幅增长了 11%。 虽然一路走来磕磕绊绊,但可以说,该公司最近的收入增长基本上还是可圈可点的。
根据最近的中期年化收入结果,与预计未来 12 个月将实现 28% 增长的行业相比,该公司的势头要弱一些。
有鉴于此,浙江日发精机的市盈率低于大多数其他公司是可以理解的。 似乎大多数投资者都希望看到近期有限的增长率在未来继续下去,因此只愿意为该股支付较低的价格。
浙江日发精机的市盈率对投资者意味着什么?
尽管浙江日发精机的股价近期不断攀升,但其市盈率仍落后于大多数其他公司。 我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。
我们对浙江日发精机的研究证实,正如我们所猜测的那样,该公司过去三年的收入趋势是导致其低市销率的一个关键因素,因为它们低于当前的行业预期。 目前,股东们接受了低市盈率,因为他们承认未来的收入可能不会带来任何惊喜。 除非近期的中期状况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。
尽管如此,请注意浙江日发精密机械在我们的投资分析中显示出三个警告信号,其中两个有点令人不快。
如果您对浙江日发精密机械的业务实力不确定,不妨浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。
About SZSE:002520
Zhejiang RIFA Precision Machinery
Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd.