精华紧固系统（上海）有限公司（SZSE:301005）29%的股价涨幅与收入不符

精华紧固系统（上海）有限公司（SZSE:301005）的股价在经历了之前的震荡后，本月的表现令人印象深刻。(精华紧固系统（上海）有限公司（SZSE:301005）的股价在经历了之前的震荡之后，在本月取得了令人印象深刻的 29% 的涨幅。 在过去的 30 天里，该股的年度涨幅达到了 31%。

考虑到中国汽车零部件行业几乎有一半公司的市销率低于 2.3 倍，因此，如果您认为精华紧固系统（上海）的市销率（或 "P/S"）为 7.4 倍，那么您可能会认为精华紧固系统（上海）是一只值得回避的股票。 尽管如此，我们仍需深入研究，以确定高市盈率是否有合理的依据。

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精华紧固系统（上海）的业绩表现

最近，Essence Fastening Systems（上海）的收入稳步上升，这是令人欣喜的。 也许市场预期这种良好的收入表现将在短期内超越同行业，这使得市盈率得以维持。 如果不是这样，那么现有股东可能会对股价的可行性感到有点紧张。

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精华紧固系统（上海）的收入增长趋势如何？

有一个固有的假设，即一家公司的市盈率（P/S）应远远超过同行业，这样 Essence Fastening Systems（上海）的市盈率才算合理。

如果我们回顾一下去年的收入增长情况，该公司的收入增长达到了 7.7%。 在最近的三年中，该公司的整体收入也有 37% 的出色增长，这在一定程度上得益于其短期业绩表现。 因此，我们可以首先确认，在这段时间里，该公司在收入增长方面做得非常出色。

这与其他行业形成了鲜明对比，其他行业预计明年将增长 25%，大大高于公司最近的中期年化增长率。

有鉴于此，我们发现 Essence Fastening Systems（上海）的市盈率高于行业水平。 显然，该公司的许多投资者都比近期看涨得多，而且不愿意以任何价格抛售股票。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的，因为近期收入趋势的持续可能最终会对股价造成沉重打击。

最终结论

精华紧固系统公司（上海）的股价最近出现了强劲的上扬，这确实有助于提高其市盈率。 一般来说，我们倾向于限制市销率的使用，以确定市场对公司整体健康状况的看法。

我们对精华紧固系统公司（上海）的研究表明，其三年收入趋势不佳并没有像我们想象的那样影响市销率，因为它们看起来比目前的行业预期要差。 当我们观察到收入增长慢于行业预期，同时市盈率较高时，我们认为股价下跌的风险很大，这将导致市盈率降低。 如果近期的中期收入趋势持续下去，股东的投资将面临巨大风险，潜在投资者也将面临支付过高溢价的危险。

你应该时刻考虑风险。例如，我们发现 精华紧固系统公司（上海）有 4 个警示信号 值得注意，其中有一个让我们不太满意。

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