Stock Analysis
山东龙基机械股份有限公司(SZSE:002363)的市盈率(或 "市净率")为 64.2 倍,与中国市场相比,它现在可能看起来是一个强劲的卖点,在中国市场,大约一半的公司市盈率低于 30 倍,甚至低于 18 倍的市盈率也很常见。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。
例如,山东隆基机械有限公司近期的盈利下降就值得深思。 一种可能是,市盈率之所以高,是因为投资者认为该公司的业绩在不久的将来仍足以跑赢大盘。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
虽然没有分析师对山东隆基机械股份有限公司的预测,但您可以查看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。山东隆基机械有限公司是否有足够的成长性?
有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该远远超过市场表现,这样山东隆基机械有限公司的市盈率才算合理。
如果我们回顾一下去年的收益,令人沮丧的是,该公司的利润下降了 11%。 因此,三年前的盈利也整体下降了 11%。 因此,股东们会对中期盈利增长率感到失望。
与该公司形成鲜明对比的是,市场上的其他公司预计明年将增长 38%,这才真正让人看到了该公司近期中期盈利下滑的前景。
根据这些信息,我们发现山东龙基机械有限公司的市盈率高于市场水平。 显然,该公司的许多投资者都比近期的情况更看好该公司,而且不愿意以任何价格抛售股票。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期盈利趋势的延续最终可能会对股价造成沉重打击。
我们能从山东隆基机械股份有限公司的市盈率中学到什么?
一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们已经确定,山东龙基机械有限公司目前的市盈率远高于预期,因为从中期来看,其近期盈利一直在下降。 当我们看到盈利出现倒退并低于市场预测时,我们就会怀疑股价有下跌的风险,从而使高市盈率走低。 除非近期的中期状况有明显改善,否则很难接受这些价格是合理的。
我们还发现了山东龙基机械有限公司的两个警示信号(其中一个不容忽视!),您在投资前应加以注意。
当然,您也可以找到比山东隆基机械股份有限公司更好的股票。因此,您不妨查看本免费 合集,了解市盈率合理且盈利增长强劲的其他公司。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。
About SZSE:002363
Shandong Longji MachineryLtd
Engages in research, development, production, and sale of automotive brake components in China and internationally.