Kazanç Raporu: Essential Utilities, Inc. Gelir Tahminlerini %11 Oranında Geride Bıraktı

Bildiğiniz gibi Essential Utilities, Inc.(NYSE:WTRG) geçtiğimiz günlerde yıllık rakamlarını açıkladı. Gelirler analist beklentilerinin %11 altında kalarak 2,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşirken, hisse başına 1,86 ABD Doları tutarındaki yasal zarar analistlerin tahminleriyle uyumlu olduğundan zararlarda önemli bir kötüleşme görülmedi. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Essential Utilities için son analizimize bakın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Essential Utilities'in yedi analistinin ortak tahmini 2024 yılında 2,36 milyar ABD doları gelir elde edileceği yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %15'lik anlamlı bir iyileşmeyi yansıtıyor. Hisse başına kazancın ise %9,2 artışla 1,99 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 2,43 milyar ABD doları gelir ve 2,01 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, analistler son sonuçların açıklanmasından sonra biraz daha az iyimser hale gelmiş gibi görünüyor; şirketin EPS'yi koruması beklenirken bile gelirlerin düşmesi bekleniyor.

Gelir tahminlerinin düşmesine rağmen ortalama fiyat hedefi 44,70 ABD$ seviyesinde sabit kalmıştır; bu da muhtemelen analistlerin kazançlara daha yüksek bir değer biçtiğini göstermektedir. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. En iyimser Essential Utilities analisti hisse başına 60,00 ABD$ fiyat hedefine sahipken, en kötümseri 39,96 ABD$ değer biçiyor. Bu fiyat hedefleri, analistlerin işletme hakkında bazı farklı görüşlere sahip olduğunu gösteriyor, ancak tahminler bize bazılarının çılgın bir başarı veya tamamen başarısızlık üzerine bahis oynadığını düşündürecek kadar farklılık göstermiyor.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem Essential Utilities'in geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmek için biraz daha geniş bir çerçeve çizmek faydalı olabilir. Essential Utilities'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %15 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %22'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektördeki analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yıllık %6,7 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlamadan sonra bile, Essential Utilities'in sektörün genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiği açıktır.

Alt Çizgi

En belirgin sonuç, analistlerin kazanç tahminlerini önceki tahminlere paralel olarak sabit tutmalarıyla birlikte, son zamanlarda şirketin beklentilerinde büyük bir değişiklik olmadığıdır. Ayrıca Essential Utilities'in gelir tahminlerini de düşürdüler, ancak sektör verileri şirketin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Buna rağmen, kazançlar işletmenin içsel değeri için daha önemli. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Essential Utilities için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca, Essential Utilities için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti (1 tanesi biraz tatsız!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.