ONE Gas, Inc. şirketinin (NYSE:OGS) işleri piyasanın gerisinde ama hisseleri öyle değil

ONE Gas, Inc. şirketinin(NYSE:OGS) 15,3x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, ABD'deki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda ONE Gas için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Birçok kişi güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor olabilir, bu da F/K'nın yükselmesini engellemiş olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

ONE Gas için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman ONE Gas hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

ONE Gas'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Son kazanç yılını gözden geçirirsek, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç yayınladı. Yine de son üç yıllık dönem, EPS'de genel olarak %11'lik makul bir artış sağladığı için daha iyiydi. Bu nedenle, şirket için kazanç büyümesinin son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %3,4 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, ONE Gas'ın piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu seviyedeki kazanç artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

ONE Gas'ın büyüme beklentisi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha yavaş bir büyüme ile zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zordur.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, dikkat etmeniz gereken BİR Gaz için 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler ONE Gas hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.