Stock Analysis

United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Radarın Altında Uçmuyor

Published
NYSE:UPS

United Parcel Service, Inc.(NYSE:UPS) 21x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla United Parcel Service çok durgun bir performans sergiledi. Birçok kişi, F/K'nın düşmesini engelleyen kötü kazanç performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

United Parcel Service için son analizimize göz atın

NYSE:UPS Fiyat Kazanç Oranı Sektöre Karşı 22 Mayıs 2024
Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde United Parcel Service hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

United Parcel Service'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

United Parcel Service'in F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %44'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Üç yıllık EPS büyümesi hala toplamda %16 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü. Buna göre, her ne kadar koşunun devam etmesini tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli kazanç artış oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %17'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, United Parcel Service'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

United Parcel Service'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

United Parcel Service için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!) bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette United Parcel Service'ten daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.