Pure Storage, Inc.

NYSE:PSTG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.9b

Pure Storage Değerleme

PSTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$102.84
Fair Value
9.4% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSTG ( $93.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $102.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSTG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PSTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSTG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSTG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSTG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSTG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.1x
SatışUS$3.35b
Piyasa DeğeriUS$28.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSTG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
HPE Hewlett Packard Enterprise
1x9.58%US$32.9b
NTAP NetApp
3.7x4.38%US$23.6b
HPQ HP
0.5x1.23%US$24.8b
SNDK Sandisk
2.6x7.95%US$17.7b
PSTG Pure Storage
9.1x13.04%US$28.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: PSTG Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSTG'nin PS Oranı, US Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XRX Xerox Holdings
0.07x10.77%US$456.76m
PMTS CPI Card Group
0.3x9.61%US$172.44m
BOXL Boxlight
0.1x2.98%US$12.29m
SONM Sonim Technologies
0.2xn/aUS$12.06m
PSTG 9.1xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSTG Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSTG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSTG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.1x
Adil PS Oran12.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PSTG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.1 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$93.14
US$84.94
-8.80%
15.04%US$105.00US$55.00n/a18
Oct ’26US$85.69
US$84.94
-0.87%
15.04%US$105.00US$55.00n/a18
Sep ’26US$77.61
US$78.22
+0.79%
10.22%US$93.00US$55.00n/a18
Aug ’26US$54.51
US$71.00
+30.25%
13.51%US$93.00US$50.00n/a18
Jul ’26US$55.22
US$69.68
+26.18%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
Jun ’26US$53.59
US$69.68
+30.02%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
May ’26US$46.46
US$67.06
+44.33%
19.14%US$93.00US$40.00n/a20
Apr ’26US$45.39
US$71.51
+57.54%
14.06%US$93.00US$50.00n/a20
Mar ’26US$52.47
US$71.52
+36.31%
14.01%US$93.00US$50.00n/a20
Feb ’26US$67.79
US$72.12
+6.39%
14.59%US$93.00US$47.00n/a20
Jan ’26US$61.43
US$71.78
+16.85%
14.46%US$93.00US$47.00n/a21
Dec ’25US$52.99
US$64.86
+22.39%
16.02%US$93.00US$45.00n/a20
Nov ’25US$50.95
US$65.28
+28.13%
16.36%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.77
US$64.12
+31.47%
13.28%US$80.00US$45.00US$85.6918
Sep ’25US$51.29
US$65.80
+28.28%
12.83%US$80.00US$45.00US$77.6119
Aug ’25US$56.82
US$70.90
+24.78%
12.27%US$80.00US$47.00US$54.5119
Jul ’25US$65.51
US$70.74
+7.99%
12.93%US$80.00US$44.00US$55.2219
Jun ’25US$60.29
US$70.56
+17.03%
13.02%US$80.00US$44.00US$53.5918
May ’25US$50.13
US$56.11
+11.93%
12.92%US$66.00US$44.00US$46.4618
Apr ’25US$52.06
US$53.56
+2.87%
12.36%US$66.00US$44.00US$45.3918
Mar ’25US$55.33
US$51.06
-7.71%
8.44%US$60.00US$44.00US$52.4716
Feb ’25US$40.65
US$42.69
+5.01%
12.28%US$58.00US$35.00US$67.7916
Jan ’25US$35.66
US$41.75
+17.08%
11.94%US$58.00US$35.00US$61.4318
Dec ’24US$33.15
US$41.38
+24.83%
11.81%US$58.00US$35.00US$52.9917
Nov ’24US$34.07
US$43.91
+28.89%
10.20%US$58.00US$38.00US$50.9517
Oct ’24US$35.62
US$43.26
+21.46%
6.75%US$50.00US$38.00US$48.7717
US$84.94
Fair Value
9.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 14:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/08/03
Yıllık Kazançlar2025/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pure Storage, Inc. 43 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research