Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE:DBD) Hisseleri %36 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

Diebold Nixdorf, Incorporated(NYSE:DBD) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %36'lık bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Daha uzun vadeli hissedarlar ise hisse fiyatındaki toparlanma için müteşekkir olacaklardır zira son sıçramanın ardından hisse fiyatı bu yıl için neredeyse yatay seyretmektedir.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile Diebold Nixdorf'un 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 6x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Teknoloji sektörüne kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Diebold Nixdorf için son analizimizi görüntüleyin

Diebold Nixdorf'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Diebold Nixdorf'un gelirleri diğer birçok şirketten daha hızlı arttığı için avantajlı bir dönem geçiriyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Diebold Nixdorf hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Diebold Nixdorf'un P/S oranı, sadece sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %8,9 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla gelirlerin toplamda %3,5 oranında düşmüş olması hayal kırıklığı yaratıyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %1,3 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %6,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Diebold Nixdorf'un F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye razı.

Diebold Nixdorf'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Diebold Nixdorf'un hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, Diebold Nixdorf'un analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Diebold Nixdorf 'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti vardır .

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.