En son analist raporları Calix, Inc.(NYSE:CALX) için kötü bir günün habercisi olabilir; analistler yasal tahminlerinde hissedarları biraz şokta bırakabilecek kesintiler yaptı. Gelir ve hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin her ikisi de aşağı yönlü revize edildi ve analistler ufukta gri bulutlar gördüler.
Son not indiriminin ardından, Calix'i takip eden yedi analistin mevcut konsensüsü, 2024 yılında 952 milyon ABD$ gelir elde edileceği yönünde olup, bu da Calix'in son 12 aydaki satışlarında %8,5'lik kesin bir düşüşü yansıtmaktadır. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %38 düşüşle 0,30 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Daha önce analistler 2024 yılında 1,1 milyar ABD$ gelir ve 0,78 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Görünüşe göre, gelir tahminlerinde önemli bir düşüş ve hisse başına kazanç rakamlarında da oldukça ciddi bir gerileme ile analist duyarlılığı önemli ölçüde azaldı.
Calix için son analizimize göz atın
Zayıf kazanç görünümünün analist değerleme tahminlerini açıkça yönlendirmesiyle, konsensüs fiyat hedefi %15 düşüşle 48,13 ABD dolarına geriledi.
Bu tahminleri, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl durduğu ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere kıyasla az ya da çok yükseliş gösterip göstermediği gibi daha büyük resim bağlamında değerlendirebiliriz. Satışların tersine dönmesinin beklendiğini ve 2024 sonuna kadar yıllık %8,5'lik bir gelir düşüşü öngörüldüğünü vurgulamak isteriz. Bu, son beş yıldaki %21'lik tarihsel büyümeden kayda değer bir değişikliktir. Bunu, aynı sektördeki diğer şirketlerin toplamda gelirlerinin yılda %3,8 artmasının beklendiğini gösteren verilerimizle karşılaştırın. Calix'in gelirlerinin sektörün genelinden çok daha kötü bir performans göstermesinin beklendiği oldukça açık.
Alt Çizgi
Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, analistlerin iş koşullarında net bir düşüş bekleyerek hisse başına kazanç tahminlerini düşürmüş olmalarıdır. Ne yazık ki analistler gelir tahminlerini de düşürdü ve sektör verileri Calix'in gelirlerinin daha geniş pazardan daha yavaş büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Not indirimlerinin kapsamı göz önüne alındığında, piyasanın şirkete karşı daha temkinli hale geldiğini görmek sürpriz olmayacaktır.
Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemlidir. Birden fazla Calix analistinden 2025 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.
Bir dönüm noktasına ulaşıyor olabilecek ilginç şirketleri aramanın bir başka yolu da,içeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerden oluşan ücretsiz listemizle, yönetimin alım mı yoksa satış mı yaptığını takip etmektir.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Calix might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.