Gelirler %26'lık Düşüşün Ardından UTime Limited'in (NASDAQ:WTO) Hisse Fiyatına Karşı İşliyor

UTime Limited(NASDAQ:WTO) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %26 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %76'lık bir düşüşe yol açarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, UTime'ın 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,8x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 5x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektronik endüstrisine kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

UTime için son analizimize bakın

UTime'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, UTime'ın son zamanlarda azalan geliri düşünmek için biraz yiyecek olmalı. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan gelir performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir ve bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Analist tahminlerimiz yok, ancak UTime'ın kazançları, geliri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

UTime'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %48'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de genel olarak %44 düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bunu, önümüzdeki 12 ayda %2,9 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırdığımızda, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivmesi iç karartıcı bir tablo oluşturuyor.

Bunun ışığında, UTime'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının olası olmadığını düşünüyoruz, bu da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabilir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli bulunuyor.

Anahtar Çıkarım

UTime'ın F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

UTime'ın orta vadede düşen geliri nedeniyle düşük F/K oranını koruması şaşırtıcı değil. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli gelir eğilimleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, UTime için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 3'ü potansiyel olarak ciddi.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.