TransAct Technologies Incorporated'in (NASDAQ:TACT) %26 Düşen Hisseleri İçin Daha Tatsız Sürprizler Olabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için TransAct Technologies Incorporated(NASDAQ:TACT) hisse fiyatı son otuz günde %26 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %53'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının 17x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, TransAct Technologies'i 62,1x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlar TransAct Technologies için avantajlı olmadı. Bir olasılık, F/K'nın yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

TransAct Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, TransAct Technologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

TransAct Technologies'in F/K oranı, çok güçlü büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık kazançları gözden geçirdiğimizde, şirketin kârının %63 oranında düştüğünü görüyoruz. Ne yazık ki, bu durum şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında EPS büyümesi neredeyse hiç olmadı. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %732 azalacak. Pazarın %13 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, TransAct Technologies'in piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

TransAct Technologies'in F/K'sının Alt Satırı

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile TransAct Technologies'in F/K'sı hala piyasanın geri kalanını önemli ölçüde aşıyor. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

TransAct Technologies'in şu anda kazançlarının düşeceği tahmin edilen bir şirket için beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte elde edileceği tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi pek olası değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve TransAct Technologies için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz endişe verici!).

Bu riskler TransAct Technologies hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.