Seagate Technology Holdings plc EPS'yi %79 Oranında Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX) yatırımcıları, çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından hisselerinin %4,6 artışla 87,26 ABD$ seviyesinden kapanmasıyla iyi bir hafta geçirdi. Gelirler yaklaşık olarak analistlerin beklentilerine paralel olarak 1,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti, ancak hisse başına yasal kazanç (EPS) beklentileri aşarak 0,12 ABD doları ile tahminlerin %79 üzerinde gerçekleşti. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Seagate Technology Holdings için en son analizimize bakın

Son sonuçların ardından Seagate Technology Holdings'in 22 analisti 2025 yılında 8,86 milyar ABD doları gelir elde edileceğini tahmin ediyor. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %41'lik büyük bir iyileşme anlamına geliyor. Seagate Technology Holdings'in hisse başına 4,65 ABD doları yasal kâr bildireceği tahmin edilirken, kazançların da iyileşmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2025 yılında 8,66 milyar ABD$ gelir ve 3,90 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Dolayısıyla, son sonuçların ardından Seagate Technology Holdings'in geleceğine ilişkin iyimserlikte kesin bir artış olduğu ve özellikle hisse başına kazanç tahminlerinde sağlam bir artış olduğu görülüyor.

Analistler kazanç tahminlerini yükseltmiş olsalar da, 95,06 ABD$ olan konsensüs fiyat hedefinde bir değişiklik olmamıştır, bu da tahmin performansının şirketin değerlemesi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmadığını göstermektedir. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda, en yükselişteki analist Seagate Technology Holdings'e hisse başına 119 ABD$ değer biçerken, en düşüşteki analist 55,00 ABD$ değer biçiyor. Analist fiyat hedefleri arasındaki geniş farka dikkat ettiniz mi? Bu bize, temel işletme için oldukça geniş bir olası senaryo yelpazesi olduğunu ima ediyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Örneğin, Seagate Technology Holdings'in büyüme hızının anlamlı bir şekilde artmasının beklendiğini ve gelirlerin 2025 sonuna kadar yıllık bazda %32 büyüme göstereceğinin tahmin edildiğini fark ettik. Bu, son beş yıldaki yıllık %7,0'lık tarihsel düşüşün oldukça üzerinde. Buna karşın, verilerimiz sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %4,8 oranında artacağını öngörmektedir. Seagate Technology Holdings'in gelirlerinin iyileşmesi beklenmekle kalmıyor, analistler aynı zamanda sektörün genelinden daha hızlı büyümesini de bekliyor gibi görünüyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Seagate Technology Holdings'in gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüs yükseltmesidir. Hoş bir şekilde, gelir tahminlerini de yükselttiler ve tahminleri, işletmenin daha geniş sektörden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemlidir. Seagate Technology Holdings için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Çok fazla moral bozmak istemiyoruz, ancak Seagate Technology Holdings için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti de bulduk.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.