144'lük Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar SuperCom Ltd. şirketinin (NASDAQ:SPCB) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

SuperCom Ltd.(NASDAQ:SPCB) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %144 değer kazandı. Ancak geçen ay, hisse fiyatlarının geçen yılki %70'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra bile, SuperCom 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir, ABD'deki Elektronik endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

SuperCom için son analizimize göz atın

SuperCom'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

SuperCom, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da P / S oranını baskıladı. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analist tahminlerimiz yok, ancak SuperCom'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

SuperCom İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için SuperCom'un sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %67'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler de üç yıl öncesine kıyasla toplamda %120 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün %2,8'lik bir yıllık büyüme tahminiyle karşılaştırmak, fark edilir derecede daha cazip olduğunu gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, SuperCom'un F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

SuperCom'un P/S'sinin Alt Satırı

SuperCom'un hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentilerinin oldukça yetenekli bir barometresidir.

SuperCom'un şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesine çok şaşırdık çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş endüstri tahminlerinden daha yüksek. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansının altında yatan önemli riskler olduğunu ve bunun da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

SuperCom için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.