Bu hafta %5,6 geri çekilen ScanSource'un NASDAQ:SCSC) bir yıllık kazanç düşüşü yatırımcıların odağına girebilir

Bugünlerde basitçe bir endeks fonu satın almak kolaydır ve getirileriniz (kabaca) piyasaya uymalıdır. Ancak ortalamanın üzerinde hisse senedi seçerek getirilerinizi önemli ölçüde artırabilirsiniz. Örneğin, ScanSource, Inc.(NASDAQ:SCSC) hisse fiyatı son 1 yılda %42 artarak, yaklaşık %26'lık piyasa getirisini (temettüler hariç) açıkça geride bıraktı. Bu bizim standartlarımıza göre sağlam bir performans! Hisse senedinin üç yılda %40 artış göstermesi de etkileyici olup, gerçek bir kazanan olduğu hissine katkıda bulunmaktadır.

ScanSource bu hafta piyasa değerinden 62 milyon ABD doları kaybetmiş olsa da, uzun vadeli temel eğilimlerine bir göz atalım ve getirileri yönlendirip yönlendirmediklerini görelim.

ScanSource için son analizimize göz atın

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişikliklerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

ScanSource, geçen yıl boyunca hisse başına kazancının %6,0 düştüğünü gördü.

Bu, piyasanın şirketi kazanç büyümesine göre değerlendirmesinin pek olası olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, yatırımcıların şu anda EPS dışındaki metriklere daha fazla ağırlık vermesi muhtemel görünüyor.

Ne yazık ki ScanSource'un EPS'si on iki ayda %4,5 düştü. Dolayısıyla, temel iş metriklerinin anlık görüntüsünü kullanmak, piyasanın neden hisse senedini artırdığına dair bize iyi bir resim vermiyor.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resme tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

ScanSource'un yıllar içinde karını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemlidir. Bilançosunun zaman içinde nasıl güçlendiğini (veya zayıfladığını) bu ücretsiz interaktif grafikte görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

ScanSource hissedarlarının geçen yıl %42'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Bu kazanç, %1,6 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirket etrafındaki duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak ScanSource'u daha iyi anlamak için diğer birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - ScanSource'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var.

İçeriden büyük alımlar görürsek ScanSource'u daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.