Socket Mobile, Inc.in (NASDAQ:SCKT) Hisse Fiyatındaki %47'lik Artışa Rağmen Gelirlerinin Düşüşünden Kaçış Yok

Socket Mobile, Inc.(NASDAQ:SCKT) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %47'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Son kazanca rağmen, %4,9'luk yıllık hisse fiyatı getirisi o kadar etkileyici değil.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Socket Mobile'ın 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,5x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 6x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Teknoloji sektörüne kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Socket Mobile için son analizimizi görüntüleyin

Socket Mobile'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, Socket Mobile'ın son zamanlarda azalan geliri düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Ancak bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissediyor olabilir.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Socket Mobile hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Socket Mobile'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Socket Mobile'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %8,1 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum, yine de toplam gelirde %8,6'lık makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Son orta vadeli gelir trendlerini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %6,2 ile karşılaştırdığımızda, bu oranın gözle görülür şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Socket Mobile'ın F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı kolayca anlaşılabilir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Socket Mobile'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Socket Mobile üzerinde yaptığımız inceleme, şirketin son üç yıldaki gelir eğilimlerinin, mevcut endüstri beklentilerinin altında kaldığı göz önüne alındığında, şüphelendiğimiz gibi, düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K oranını kabul ediyorlar. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının yakın zamanda talihinin tersine döneceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Socket Mobile için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi endişe vericidir).

Socket Mobile'ın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.