One Stop Systems, Inc. (NASDAQ:OSS) Hisseleri %27 Düşerken Bir Kısım Güven Eksikliği Yaşanıyor

One Stop Systems, Inc.(NASDAQ:OSS) hisseleri son bir ay içinde %27 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son on iki aya bakıldığında, hisse senedi %16'lık bir kazançla her şeye rağmen sağlam bir performans sergilemiştir.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, One Stop Systems'ın şu anda 1x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 1,2x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Teknoloji sektörüne kıyasla oldukça "yolun ortası" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı ya da potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

One Stop Systems için son analizimize bakın

One Stop Systems Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, One Stop Systems'ın geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmesi nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin One Stop Systems'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

One Stop Systems İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

One Stop Systems'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %16 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %17 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden beş analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %4,0 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının %4,1 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, One Stop Systems'ın P/S'sinin diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

One Stop Systems'ın P/S'sinin Alt Satırı

One Stop Systems'ın düşen hisse senedi fiyatı, P/S'sini sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Görünüşe göre One Stop Systems, gelirlerinin düşeceği tahmin edilen bir şirket için şu anda beklenenden daha yüksek bir P/S üzerinden işlem görüyor. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut P/S'nin haklı olduğunu düşünmüyoruz. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. One Stop Systems ile 4 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.