Stock Analysis
OSI Systems, Inc.(NASDAQ:OSIS) 21,3x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Yine de, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.
OSI Systems son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.
OSI Systems için son analizimize göz atın
Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?
F/K oranını haklı çıkarmak için OSI Systems'ın piyasanın üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.
Geçmişe bakıldığında, geçen yıl şirketin kâr hanesine %10'luk iyi bir kazanç sağlamıştır. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de genel olarak %91'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.
Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dört analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %16 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yalnızca %11 artış göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.
Bu bilgiler ışığında OSI Systems'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.
OSI Systems'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?
Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.
Şüphelendiğimiz gibi, OSI Systems'ın analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.
Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak OSI Systems için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.
OSI Systems'dan daha iyi bir yatırım bulabilirsiniz. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.