NETGEAR, Inc. (NASDAQ:NTGR) ile İlgili Duyarlılık Devam Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde İletişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,1x'in üzerindeyken, NETGEAR, Inc.(NASDAQ:NTGR) şirketini 0,5x F/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

NETGEAR için son analizimizi görüntüleyin

NETGEAR Nasıl Performans Gösteriyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, NETGEAR'ın geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söyleyebilsek de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız NETGEAR hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

NETGEAR'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %20 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin gelirleri toplamda %46 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden ikili analistlere göre önümüzdeki yıl gelirin %5,1 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %1,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, NETGEAR'ın F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

NETGEAR'ın gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen, F/K'sının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu düşük F/K'nın nedeni, potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, NETGEAR için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

NETGEAR'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.