Luna Innovations Değerleme

LUNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Insufficient data to calculate LUNA's fair value for valuation analysis.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Insufficient data to calculate LUNA's fair value for valuation analysis.

Temel Değerleme Ölçütü

LUNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LUNA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LUNA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUNA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$57.60m

LUNA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUNA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.9x
LPTH LightPath Technologies	2x	12.2%	US$62.2m
CPTN Cepton	2.4x	17.3%	US$50.5m
LINK Interlink Electronics	4x	4.1%	US$50.4m
SOTK Sono-Tek	3.3x	7.3%	US$67.3m
LUNA Luna Innovations	0.5x	13.3%	US$57.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: LUNA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (2.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUNA'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUNA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the US Electronic industry average (2x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUNA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUNA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LUNA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.