Intevac, Inc. (NASDAQ:IVAC) Hisse Fiyatı Konusunda Neden Endişeli Değiliz?

Intevac, Inc. şirketinin(NASDAQ:IVAC) 2,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının P/S oranının 1x'in altında olduğu düşünüldüğünde cazip bir yatırım fırsatı gibi görünmeyebilir. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Intevac için son analizimize göz atın

Intevac'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Intevac son zamanlarda iyi bir iş çıkarıyor çünkü gelirlerini sağlam bir hızla artırıyor. Pek çok kişi, saygın gelir performansının önümüzdeki dönemde diğer şirketlerin çoğunu geride bırakmasını bekliyor olabilir, bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırdı. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Intevac için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Intevac İçin Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Intevac'ın sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %19'luk olağanüstü bir artış sağlandı. Sonuç olarak, şirket son üç yılda toplamda %19 oranında gelir artışı sağlamıştır. Dolayısıyla, son yıllardaki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek mümkün.

Sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %3,9 ile karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi belirgin şekilde daha caziptir

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Intevac'ın F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı bu güçlü büyümenin devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Intevac'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Intevac'ın son üç yılda yaşadığı güçlü gelir artışının mevcut sektör görünümünden daha üstün olduğu göz önüne alındığında, yüksek F/K oranını destekleyebilmesi şaşırtıcı değil. Bu aşamada yatırımcılar, gelecekte devam edecek potansiyel gelir artışının şişirilmiş bir F/K'yı garanti edecek kadar büyük olduğunu düşünüyor. Şirketin para kazanma kabiliyetinde önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse fiyatı desteklenmeye devam edecektir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Intevac için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!) bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.