IPG Photonics Corporation (NASDAQ:IPGP) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 17x'in altındayken, IPG Photonics Corporation 'ı (NASDAQ:IPGP) 21,9x F/K oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile IPG Photonics son zamanlarda oldukça iyi durumda. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin, yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artıran daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

IPG Photonics için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin IPG Photonics'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

F/K oranını haklı çıkarmak için IPG Photonics'in pazarın üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %92'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla EPS'de %12'lik bir genel artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %23 azalacak. Pazarın geri kalanının %13 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, IPG Photonics'in piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

IPG Photonics'in analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki azalma görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte öngörülen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi pek olası değil. Bu durum hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. IPG Photonics için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.