Digi International Inc. için Fiyat Doğru (NASDAQ:DGII)

Digi International Inc. şirketinin(NASDAQ:DGII) 58,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Yine de, F/K'nın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Digi International çok durgun bir performans sergiledi. Birçok kişi, F/K'nın düşmesini engelleyen kötü kazanç performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Digi International için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Digi International hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Digi International için Yeterli Büyüme Var mı?

Digi International'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %49'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, yine de EPS'de %29'luk iyi bir genel artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi bozdu. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %85 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yalnızca %13 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Digi International'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Digi International'ın F/K'sının Alt Satırı

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Digi International'ın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi daha geniş pazardan daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Digi International için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti belirledik.

Bu riskler Digi International hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.