Yatırımcılar Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO) İçin Kenarda Beklemeye Devam Ediyor

Data I/O Corporation(NASDAQ:DAIO) 1,2x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Elektronik şirketlerinin neredeyse yarısının 1,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 5x'ten daha yüksek P/S oranlarının olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Data I/O için en son analizimize göz atın

Data I/O Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Data I/O son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu gelirlerinin geriye gittiğini görürken gelir artışı pozitif oldu. Bir olasılık, P/S oranının düşük olması çünkü yatırımcılar şirketin gelirinin yakında herkes gibi düşeceğini düşünüyor. Data I/O'da yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını ve şirketin sektörü geride bırakmaya devam ettiğini umacaklardır.

Analistlerin Data I/O'nun geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olacağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Data I/O'nunki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %16 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %38'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %5,0 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %6,5'lik büyüme oranına benzer bir seyir izliyor.

Bu bilgiler ışığında, Data I/O'nun sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Data I/O'nun P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

Data I/O'yu incelediğimizde, analistlerin sektör geneline paralel gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını gördük. Düşük P/S, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Data I/O ile ilgili 2 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.