Kazançlar Kaçırıldı: Coda Octopus Group, Inc. EPS'yi %28 Oranında Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Bildiğiniz gibi, Coda Octopus Group, Inc.(NASDAQ:CODA) geçen hafta son yıllık raporunu yayınladı ve hissedarlar için işler pek de iyi gitmedi. Sonuçlar, analist beklentisinin %9,0 altında gelen 19 milyon ABD doları gelir ile net bir kazanç ıskalamasını gösterdi. Hisse başına 0,28 ABD$'lık yasal kazanç (EPS) ise beklenenin %28 altında gerçekleşerek hedefi fena halde ıskaladı. Sonucun ardından analist kazanç modelini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bu sonuçların ardından analistin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Coda Octopus Group için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Coda Octopus Group'un tek analisti şu anda 2024 yılında gelirlerin yaklaşık olarak son 12 aya paralel olarak 19,6 milyon ABD Doları olmasını bekliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %21 düşüşle 0,22 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analist, 2024 yılında 26,0 milyon ABD$ gelir ve 0,45 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyordu. Görünüşe göre bu sonuçların ardından, gelir tahminlerinde oldukça ciddi bir düşüş ve hisse başına kazanç rakamlarında da büyük bir kesinti ile duyarlılık önemli ölçüde azaldı.

Konsensüs fiyat hedefi %25 düşüşle 7,50 ABD dolarına geriledi ve zayıf kazanç görünümü değerleme tahminlerini açıkça yönlendirdi.

Elbette, bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. Bu tahminlere göre analist, 2024'e kadar olan düz tahmin göz önüne alındığında, gelirin azaldığı yılların sona ermesini bekliyor gibi görünüyor. Son beş yılda gelirin yıllık %1,2 oranında azaldığı göz önüne alındığında bu kesin bir gelişme olacaktır. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %5,2 oranında artacağını öngörüyor. Coda Octopus Group'un gelirlerinde iyileşme beklense de, yine de sektör genelinden daha yavaş büyümesi bekleniyor gibi görünüyor.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmesi ve Coda Octopus Group'un önünde ticari rüzgarlar olabileceğini öne sürmesidir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler ve verilerimiz daha geniş sektöre kıyasla düşük performansa işaret ediyor. Yine de hisse başına kazanç, işletmenin içsel değeri için daha önemlidir. Konsensüs fiyat hedefi, analistin son sonuçlarla güven vermediği ve Coda Octopus Group'un gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı için ölçülebilir bir şekilde düştü.

Bunu göz önünde bulundurarak, Coda Octopus Group hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Coda Octopus Group için 2025 yılına kadar uzanan analist tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Coda Octopus Group için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.