Comtech Telecommunications Corp'a (NASDAQ:CMTL) %36 Daha Ucuz Olmasına Rağmen Atlamadan Önce Dikkatli Olun

Comtech Telecommunications Corp.(NASDAQ:CMTL) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %36 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %35 düştü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde İletişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 1,1x'in üzerinde fiyat-satış oranına (ya da "F/S") sahip olduğu bir dönemde, Comtech Telecommunications'ı 0,4x F/S oranıyla cazip bir hisse senedi olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Comtech Telecommunications için son analizimize bakın

Comtech Telecommunications'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Comtech Telecommunications, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umuyor olmalısınız.

Analistlerin Comtech Telecommunications'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Comtech Telecommunications İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Comtech Telecommunications'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %14'lük kayda değer bir artış gösterdi. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirde %1,9'luk tatsız bir genel düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %12 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %0,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Comtech Telecommunications'ın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Comtech Telecommunications'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Comtech Telecommunications'ın P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Comtech Telecommunications'ın gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen F/K oranının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Comtech Telecommunications için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.