ADDvantage Technologies Group, Inc. (NASDAQ:AEY) Hisse Fiyatlarındaki %30'luk Düşüşün Ardından Pozitif Duyarlılık Devam Ediyor

ADDvantage Technologies Group, Inc.(NASDAQ:AEY) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %30 gibi önemli bir oranda düştü. Son düşüş, bu süre zarfında %87'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra ADDvantage Technologies Group, 0,5x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'de Elektronik sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 5x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

ADDvantage Technologies Group için son analizimize göz atın

ADDvantage Technologies Group'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, ADDvantage Technologies Group'un finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirlerinin düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. ADDvantage Technologies Group'ta yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

Analist tahminlerimiz yok, ancak ADDvantage Technologies Group'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

ADDvantage Technologies Group'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

ADDvantage Technologies Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %20'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %30 oranında artmayı başardı. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Sektörün geri kalanının da benzer şekilde önümüzdeki yıl %7,1 oranında büyümesinin beklendiğini belirtmek ilginçtir ki bu da şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarıyla oldukça eşittir.

Bu bilgiler ışığında, ADDvantage Technologies Group'un sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son zamanların gösterdiğinden daha fazla düşüş eğiliminde ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyorlar.

ADDvantage Technologies Group'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

ADDvantage Technologies Group'un F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

ADDvantage Technologies Group'un şu anda sektöre kıyasla düşük bir F/K ile işlem görmesi, son üç yıllık büyümesinin daha geniş sektör tahminleriyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde beklenmedik bir durumdur. P/S oranının şirketin performansıyla eşleşmesini engelleyen, gelire yönelik bazı gözlemlenmemiş tehditler olabilir. En azından son orta vadeli gelir trendleri devam ederse fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin biraz dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, ADDvantage Technologies Group 'un yatırım analizimizde bilmeniz gereken 4 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.