Instructure Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:INST) P/S'si Size Ne Söylemiyor?

Instructure Holdings, Inc.(NYSE:INST) 5,9x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısı 4,4x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve 1,8x'ten düşük P/S bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Instructure Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Instructure Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Instructure Holdings'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının yüksek olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin Instructure Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Instructure Holdings'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Instructure Holdings'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %12 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %76 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %14'lük bir büyüme bekleniyor. Sektörün her yıl %15 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Instructure Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Instructure Holdings'in F/K Oranı Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri için oldukça yetenekli bir barometredir.

Instructure Holdings'in gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde, yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi biraz şaşırtıcı. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Instructure Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.