Stock Analysis

Endava plc'nin (NYSE:DAVA) Kazançları Yatırımcıların Dikkatinden Kaçmadı

NYSE:DAVA
Source: Shutterstock

Endava plc (NYSE:DAVA), 21,1x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki şirketlerin neredeyse yarısının 17x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve 9x'in altındaki F/K'ların bile alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Endava çok durgun. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Gerçekten de öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Endava için son analizimizi görüntüleyin

pe-multiple-vs-industry
NYSE:DAVA Endüstri Karşısında Fiyat Kazanç Oranı 5 Mayıs 2024
Analistlerin Endava'nın geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

Endava'nın F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kar hanesinde %29'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine göre toplamda %81 artış göstermiştir. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %24 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %10 büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Endava'nın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Endava'nın analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Endava 'nın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Endava'dan daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.