BIT Mining Limited'e (NYSE:BTCM) %26 Daha Ucuz Olmasına Rağmen Atlamadan Önce Dikkatli Olun

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, BIT Mining Limited(NYSE:BTCM) hisseleri son bir ayda %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Büyük resme bakıldığında, bu kötü aydan sonra bile hisse senedi son bir yılda %29 artış gösterdi.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, BIT Mining'in 0,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 11x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Yazılım endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

BIT Mining için son analizimizi görüntüleyin

BIT Mining Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken BIT Mining'in geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, BIT Mining hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

BIT Madencilik İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

BIT Mining'in F/K oranı, çok düşük büyüme göstermesi, hatta gelirlerinin düşmesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %93'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Son üç yıllık dönem, son 12 ayın tam aksine, gelirde inanılmaz bir genel artışa sahne oldu. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %32 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, BIT Mining'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

BIT Mining'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

BIT Madencilik hisseleri düşüşe geçti ve F/K'sı da bunu takip etti. Tipik olarak, yatırım kararları alınırken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

BIT Mining'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bu düşük F/K'nın nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Bununla birlikte, BIT Mining 'in yatırım analizimizde 5 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin bizi rahatsız ettiğini unutmayın.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.