Box, Inc. Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Tahminlerini Güncelliyor

Box, Inc.(NYSE:BOX) geçen hafta en son yıllık sonuçlarını açıkladı, bu da yatırımcıların işletmenin beklentiler doğrultusunda performans gösterip göstermediğini görmeleri için iyi bir zaman. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 1,0 milyar ABD doları tutarındaki gelir analistlerin beklentisi olmasına rağmen, Box hisse başına 0,67 ABD doları (yasal) kâr elde ederek sürpriz yaptı ve bu rakam tahminlerin %320 üzerinde. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Box için en son analizimize göz atın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Box'ın on iki analistinin mevcut fikir birliği, 2025 yılında 1,08 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönündedir. Bu, son 12 aydaki gelirinde %4,4'lük makul bir artışı yansıtacaktır. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %57 düşüşle 0,29 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2025 yılında 1,09 milyar ABD$ gelir ve 0,35 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Dolayısıyla, yeni EPS tahminlerindeki gerçek düşüşe dikkat çekerek, son sonuçlardan sonra duyarlılıkta kesinlikle bir düşüş oldu.

Konsensüs fiyat hedefi 30,70 ABD$ seviyesinde sabit kalırken, analistlerin daha düşük kazanç tahminlerinin öngörülebilir gelecekte daha düşük bir hisse senedi fiyatına yol açmasının beklenmediği yönünde oy kullandıkları görülüyor. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahmin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Box'a ilişkin bazı farklı algılar mevcut olup, en yükselişte olan analist hisse başına 35,00 ABD Doları, en düşüşte olan analist ise 21,00 ABD Doları değer biçmektedir. Gördüğünüz gibi, analistlerin hepsi hissenin geleceği konusunda hemfikir değil, ancak tahmin aralığı hala oldukça dar, bu da sonucun tamamen öngörülemez olmadığını gösterebilir.

Bu tahminleri, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl durduğu ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere kıyasla daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi daha büyük resim bağlamında görebileceğimiz başka bir yol da var. Box'ın gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2025 sonuna kadar yıllık %4,4'lük büyüme tahmininin son beş yıldaki yıllık %11'lik tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %12 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de Box'tan daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Box'ın önünde ticari engeller olabileceğine işaret etmeleridir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Yine de verilerimiz Box'ın gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, Box hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Box için 2027 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Dikkate alınması gereken bir diğer husus da yönetimin ve yöneticilerin son zamanlarda hisse senedi alıp satıp satmadığıdır. Platformumuzda son on iki aydaki tüm açık piyasa hisse senedi işlemlerine genel bir bakışı burada sunuyoruz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.