26,41 ABD Doları Seviyesindeki Box, Inc. (NYSE:BOX) Şirketini İzleme Listenize Alma Zamanı Geldi mi?

Box, Inc.(NYSE:BOX), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak son birkaç ay içinde NYSE'de önemli bir fiyat hareketinden çok dikkat çekti, bir noktada 30,00 ABD dolarına yükseldi ve 24,93 ABD dolarının en düşük seviyelerine düştü. Bazı hisse fiyatı hareketleri, yatırımcılara hisse senedine girmek ve potansiyel olarak daha düşük bir fiyattan satın almak için daha iyi bir fırsat verebilir. Cevaplanması gereken bir soru da Box'ın 26,41 ABD$ olan mevcut işlem fiyatının orta ölçekli şirketin gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Yoksa şu anda değerinin altında mı ve bize satın alma fırsatı mı sunuyor? Fiyat değişikliği için herhangi bir katalizör olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak Box'ın görünümüne ve değerine bir göz atalım.

Box için en son analizimize bakın

Box Hala Ucuz mu?

Şirketin fiyat/kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte fiyat-kazanç oranını kullandık çünkü nakit akışlarını tahmin etmek için yeterli görünürlük yok. Hissenin 38,45x'lik oranı şu anda sektördeki benzerlerinin 40,73x'lik oranının biraz altında işlem görüyor, yani Box'ı bugün satın alırsanız, bunun için makul bir fiyat ödemiş olursunuz. Box'ın uzun vadede bu seviyede işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, diğer sektör emsallerine kıyasla kazanabileceğiniz çok fazla bir artı yok demektir. Buna ek olarak, Box'ın hisse fiyatı oldukça istikrarlı görünüyor, bu da diğer sektör emsallerinin fiyat katları civarında işlem gördüğü için gelecekte düşük alım yapma şansının daha az olabileceği anlamına gelebilir. Bunun nedeni, hisse senedinin düşük betası nedeniyle piyasanın geneline kıyasla daha az değişken olmasıdır.

Box ne tür bir büyüme sağlayacak?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Box söz konusu olduğunda, -%6,2'lik negatif bir kazanç artışı sağlaması bekleniyor ve bu da yatırım tezini oluşturmaya yardımcı olmuyor. Gelecekteki belirsizlik riskinin en azından yakın vadede yüksek olduğu görülüyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Şu anda BOX, endüstri fiyat katları civarında işlem görüyor gibi görünüyor, ancak gelecekteki olumsuz getirilerin belirsizliği göz önüne alındığında, portföyünüzdeki riski azaltmak için doğru zaman olabilir. Hisseye mevcut maruziyetiniz toplam portföyünüz için faydalı mı? Ve negatif görünümlü bir hisse senedini elde tutmanın fırsat maliyeti çok mu yüksek? BOX hakkında bir karar vermeden önce, temellerinin değişip değişmediğine bir göz atın.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir BOX'u izliyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü için şimdi satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Bu da yanlış fiyatlandırmadan daha az fayda sağlanacağı anlamına geliyor. Buna ek olarak, olumsuz büyüme görünümü hisseyi elde tutma riskini artırıyor. Bununla birlikte, bugün dikkate almadığımız ve fiyatın sektör PE oranının altında dalgalanması durumunda BOX hakkındaki görüşlerinizi netleştirmenize yardımcı olabilecek başka önemli faktörler de var.

Bunun ışığında, şirket hakkında daha fazla analiz yapmak istiyorsanız, ilgili riskler hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemlidir. Analizimizi gerçekleştirirken, Box'ın 1 uyarı işareti olduğunu ve bunu görmezden gelmenin akıllıca olmayacağını tespit ettik.

Box ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.