C3.ai, Inc. (NYSE:AI) Hisse Senetleri %35 Yükseldi Ancak F/K'sı Hala Makul Görünüyor

C3.ai, Inc.(NYSE:AI) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %35'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %31 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğunu ve hatta 1,7x'ten daha düşük P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığını düşündüğünüzde, C3.ai şu anda 13,4x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla güçlü satış sinyalleri gönderiyor olabilir. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir zira bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

C3.ai için son analizimize göz atın

C3.ai Nasıl Performans Gösteriyor?

C3.ai, son zamanlarda gelirini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu yetersiz gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, C3.ai hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için, C3.ai'nin sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %11 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %72 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %20 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu akılda tutarak, C3.ai'nin F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Son Söz

C3.ai'nin P/S'si, hisse fiyatındaki kullanışlı bir artış sayesinde geçen ay boyunca güzel bir şekilde büyüdü. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, C3.ai'nin analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, C3.ai için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi endişe verici.

Bu riskler C3.ai hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.