Upland Software, Inc. (NASDAQ:UPLD) İçin İyi Huylu Büyüme Hissenin %29'luk Düşüşünü Destekliyor

Upland Software, Inc.(NASDAQ:UPLD) hisseleri, bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, son bir ay içinde %29 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu düşüş şirket için korkunç bir şekilde devam ediyor. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %37 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Upland Software'in 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 11x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Yazılım endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Upland Software için son analizimizi görüntüleyin

Upland Software'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Upland Software'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlere kıyasla kötü olduğundan, Upland Software son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Upland Software hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Upland Software'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Upland Software'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %6,1'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. En azından gelir, daha önceki büyüme dönemi sayesinde, toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelir artışı açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %8,4 azalacak. Sektörün %15 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunu göz önünde bulundurarak, Upland Software'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Upland Software'in P/S'sindeki Alt Çizgi

Upland Software'in P/S'si son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Upland Software'in beklendiği gibi gelir tahminindeki düşüşün zayıflığı nedeniyle düşük P/S oranını koruduğu açıkça görülüyor. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Upland Software'in zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Upland Software için dikkatli olmanız gereken 3 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.