Thoughtworks Holding, Inc. (NASDAQ:TWKS) Hisseleri %27 Uçtu Ancak Yatırımcılar Büyüme İçin Alım Yapmıyor

Thoughtworks Holding, Inc.(NASDAQ:TWKS) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %27 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yılda yaşadığı %56'lık düşüşü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Thoughtworks Holding'in 1,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,8x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki BT endüstrisine kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Thoughtworks Holding için son analizimize göz atın

Thoughtworks Holding Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Thoughtworks Holding, diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken son zamanlarda geliri geriye gittiği için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Belki de yatırımcılar güçlü gelir artışı beklentilerinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalmaya devam ediyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Thoughtworks Holding hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Thoughtworks Holding'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %6,8'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %48'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %4,3 azalacak. Bu arada, daha geniş sektörün %9,9 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, Thoughtworks Holding'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Thoughtworks Holding'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Thoughtworks Holding'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı diğer şirketlerin çoğunun gerisinde kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Thoughtworks Holding'in analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Thoughtworks Holding'in zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Altı basit kontrol ile Thoughtworks Holding içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.